Kaufmännischer Sachbearbeiter Vermögensbuchhaltung / Portfoliobuchhaltung (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Sie erfassen und buchen Transaktionen in PSplus, insbesondere für liquide Wertpapiere, Lebens- und Rentenversicherungen, Beteiligungen und weitere Vermögenswerte.
• Bei der Datenpflege legen Sie Kunden, Portfolios, Konten und Depots an, stimmen Bestands- und Transaktionsdaten sowie Bankenschnittstellen ab und wirken an der Weiterentwicklung von PSplus, Finadesk (unserem Online-Kundenportal) und den zugehörigen Prozessen mit.
• Vom Vertragsabschluss über Konto- und Depoteröffnungen bis zur Einrichtung in den Systemen begleiten Sie das Kunden-Onboarding und betreuen Finadesk.
• Für das Reporting bereiten Sie Quartals- und Vermögensberichte vor, prüfen und korrigieren diese bei Bedarf und erstellen Honorar- und Vermittlerabrechnungen inklusive Zahlungs- und Einzugsaufträge.
• Im Family Office bereiten Sie Informationen zu Beteiligungen und Kundeninvestments wie Photovoltaikanlagen auf, erstellen Unterlagen für Steuerberater und Kunden und stimmen sich mit externen Dienstleistern ab.

Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkaufmann/-frau, Steuerfachangestellte/-r oder Kaufmann/-frau für Büromanagement, ein Studium mit wirtschaftlichem oder finanzwissenschaftlichem Schwerpunkt oder ein anderer fachlich passender Werdegang.
• Gutes Verständnis für Wertpapiere und Assetklassen sowie idealerweise Erfahrung in Vermögensverwaltung, Family Office, Investment Operations, Wertpapierabwicklung oder Portfolio-/Fondsbuchhaltung.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint.
• Kenntnisse in PSplus oder vergleichbaren Systemen wie QPLIX, amc (iComps), Altoo oder Infront sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise, hohes Qualitätsbewusstsein und Überblick bei mehreren parallelen Vorgängen.
• Verantwortungsbewusstsein, Freude an der Arbeit im kleinen Team sowie sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten

• Attraktives Gehalt
• 30 Urlaubstage plus freie Tage an Heiligabend, Silvester und Rosenmontag
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten nach der Einarbeitung und in Abstimmung
• Unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit (20–40 Wochenstunden)
• Firmenhandy und -laptop
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach individueller Abstimmung, insbesondere im Bereich Aufsichtsrecht und Compliance
• Flexibles Benefitpaket über Sachbezug: bis zu 50 Euro monatlicher Sachbezug, z. B. für Gutscheine oder Fitness, plus zwei wählbare Zusatzbausteine für Essen, Mobilität, Internet, Gesundheit, Erholung oder Kinderbetreuung
• Intensive Einarbeitung, eigenverantwortliche und vielseitige Tätigkeit mit direktem Austausch mit Geschäftsführung, Vermögensverwaltung und Family Office
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und aktive Mitgestaltung von Prozessen und Systemen

Weitere Informationen

Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich mit Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer gewünschten Wochenarbeitszeit. Bei Teilzeit geben Sie bitte auch die gewünschte Verteilung Ihrer Arbeitstage an.

Vollständige Bewerbungsunterlagen können Sie gerne direkt mitsenden. Für einen ersten Austausch genügt uns aber auch Ihr Lebenslauf oder ein Link zu Ihrem aussagekräftigen LinkedIn-Profil.

JETZT BEWERBEN!

Fragen zur Position beantwortet Ihnen gerne Herr Marcus Ramke.

Werte Invest Family Office GmbH

Telefon:

E-Mail:

Oststr. 11–13

50996 Köln

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Source: Statistisches Bundesamt (Destatis), table; dl-de/by-2-0; StarIn's calculation